1. 某客户在某期货经济公司开户后存入50万元,在八月一日开仓买进九月沪深300指数期货合约40手,成交价为1200
当日平仓盈亏=(1215-1200×20×100=30,000元
当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)×(40-20)×100=20,000元
当日盈亏=30000+20000=50,000元
手续费=10×60=600元
当日权益=500,000+50,000-600=549,400元
保证金占用=1210×20×100×8%=193,600元(注:结算盈亏后保证金按当日结算价而非开仓价计算)
资金余额(即可交易资金)=549,400-193,600=355,800元
存入保证金 500,000
图表:(+)平仓盈亏 30,000
资金项目 金额(单位)
(+)持仓盈亏 20,000
(-)手续费 600
=当日权益 549,400
(-)持仓占用保证金 193,600
=资金余额 355,800
2. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点,。
前日未平盈亏 20X(1515-1500)=300点
当日平仓盈亏 5X(1510-1505)=25点
当日未平盈亏 3X(1515-1505)=30点
总盈亏=300+25+30=355点
3. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约10手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点,。
平仓盈亏:(1510-1500)*300*5
盯市盈亏:(1515-1505)*300*8+(1515-1500)*300*5
4. 2月12日,5月份,7月份交割的上海铜期货合约价格分别为58820元/吨和59270元/吨,某
你可以用价差和基差理解。举例,2月基差为58820-59270:-400。平仓时基差为59750-x:m,已知基差走弱盈利,m大于-400,答案为ad。相反亏损是为b。用价差理解也一样。
5. 某日,某期货合约的收盘价是17200。一十元一吨,结算价为17240元一吨,某合约的
B.盈利355点
B. 浮盈 30000 元
C. 亏损 18000 元
A. 61500
6. 某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓,成交价为4790元/吨,同日该投资者卖出20手燃料油合约平仓,
4770*20*10*0.08=76320
7. 某新客户存入保证金50000元,5月7日买入5手大豆合约,成交价为4000元/吨,结算价为4010元/吨,
1、既然是5月9日才平仓的就和5月7、8日的结算价无关。(大豆一手是10吨)
[4050*10手-(4000*5手+4020*5手)]*10吨=4000元
2、因为5月9日已经全部平仓,所以没有交易保证金,全部为结算保证金。
50000+4000=54000元
8. 某投资者卖出期铜10手,成交价为37500元/吨,当日结算价为37400元/吨,则该投资者的当日盈亏为()。
前提没说清,你卖的是多单还是空单,你的单子的买入价是多少,都没说。
你的盈亏只决定于你的买入价和卖出价的价差