用友U8帐务处理系统的业务流程

1. 用友U8帐务处理系统的业务流程

U8产品：用友集团财务操作流程
  
设置
  （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
  启用——（2）编码方案——（3）数据精度
  
 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
  【操作步骤】
  （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
  （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
  （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
  （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
  2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
  【操作说明】：修改编码方案
  点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
  3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
  
 （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
  操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
  设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
  （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
  
 1、机构设置——①部门档案——②职员档案
  2、往来单位——①客户分类——②客户档案
  ——③供应商分类——④供应商档案
  客户与供应商区别：
  应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
  3、存货——（适用于供应链用户）
  4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
  ——④项目目录
  5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
  6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
  
 二、总账
  主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
  
 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
  凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
  月末处理(结账 )
  注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
  反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
  反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
  反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)
  
 UFO报表操作流程
  
 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表
  
 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
  重点：报表设计以及常用报表公式设置
  工资管理操作流程
  日常业务操作流程图:
  
 a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
  b) 部门档案——增加
  c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
  d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
  注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
  
 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
  
 注意事项：
  （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
  （2）、有下列情况之一，不允许反结账：
  总账系统已结账。
  汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
  
 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
  如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
  
 固定资产操作流程
  
 日常业务操作流程图：
  原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账
  
 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
  资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
  录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
  资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
  资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
  撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
  卡片管理——卡片修改、删除、打印
  
 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

2. 财务软件用友u8怎样反记账?

您好，很高兴为您解答。根据相关信息查询，财务软件用友u8怎样反记账?如下：1、我们在打开友u8后，点击左侧实施导航图标。2、在弹出的窗口中点击实施工具，然后在此页点击总账数据修正。3、接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式，然后再点击后的确定。4、接着我们在弹出来的小窗口中输入口令，确认无误后，点击确定。5、然后我们的反记账就完成了。希望我的解答能为您解惑！【摘要】
财务软件用友u8怎样反记账?【提问】
您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请稍等一会儿哦~【回答】
您好，很高兴为您解答。根据相关信息查询，财务软件用友u8怎样反记账?如下：1、我们在打开友u8后，点击左侧实施导航图标。2、在弹出的窗口中点击实施工具，然后在此页点击总账数据修正。3、接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式，然后再点击后的确定。4、接着我们在弹出来的小窗口中输入口令，确认无误后，点击确定。5、然后我们的反记账就完成了。希望我的解答能为您解惑！【回答】

3. 会计电算化 用友软件U8的业务处理问题

1、固定资产模块→新增固定资产→制单
2、业务工作→人力资源→薪资管理→业务处理→工作变动
3、应收账款管理模块→坏账处理（把那个模块展开，你会找到的）
4、业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义
5、业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成
6、业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成
然后换001审核就结束了

4. 用友U8坏账账务处理

 用友U8坏账账务处理
                    　　对于公司的财务来说，基本上每个月都会发生坏账，或者每个月都会预提坏账准备，财务工作离不开坏账的处理，在这里，教授大家当坏账发生时，怎样用用友U8操作处理坏账?下面是我为大家带来的用友U8坏账账务处理的方法，欢迎阅读。
   　　工具/原料 
  　　用友U8
   　　方法/步骤 
  　　1.登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。
  　　2.打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
  　　3.出现如下界面，选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后，点击右上角“OK确认”。
  　　4.页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。
  　　5.这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。
  　　6.查询自己所作凭证是否正确，可以进入应收系统，看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询，输入相关的筛选条件，点击确定，直接看相关客户的应收款是否有减少。
   　　注意事项 
  　　在做账之前，先查询确定是否真的有这笔应收款，如果系统里没有这笔应收款就不需要作坏账。
  　　在收付款单查询里有这些金额，如果是重开票，在应收单查询里也可能会有这笔金额。
    
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5. 用友u8财务软件如何补之前的账

①若没有对帐套进行备份，找到之前软件安装目录下的admin文件夹，拷贝出来，在软件重新安装以后，将用友的服务和SQL服务全部停止，用以前的文件覆盖现  有的admin文件夹，然后再启动SQL服务。【摘要】
用友u8财务软件如何补之前的账【提问】
您好，很高兴为您解答。
如果软件在之前备份了帐套，那就以管理员admin的身份进入系统管理，点击帐套目录下的引入，然后选择备份帐套的路径，找到备份帐套的文件，进行恢复。【回答】
①若没有对帐套进行备份，找到之前软件安装目录下的admin文件夹，拷贝出来，在软件重新安装以后，将用友的服务和SQL服务全部停止，用以前的文件覆盖现  有的admin文件夹，然后再启动SQL服务。【回答】
【回答】
希望我的回答对您有帮助哟！【回答】

6. 用友U8的财务软件要多少钱一套

中小型和发展性企业：30-500人左右，使用用友U8，看使用到多少模块几个站点，价格10000-1000000元之间。
用友U8软件的价格是根据客户购买的功能模块和购买的点数而定的。例如，如果功能简单，只需要购买财务总账和报表1许可就可以了，用友U8软件1许可的财务＋报表目前报价是21390元，一般折扣价格到8550左右。
如果业务功能复杂，购买的许可数多，并且功能除了财务，还需要购买购销存等其他模块，价格就需要单独计算。

产品介绍
今天的用友U8+不再是一款单纯的ERP产品，它为成长型企业构建集精细管理、产业链协同与社交化运营为一体的V16.0，让企业经营更敏捷、体验更时尚、决策更智慧、管理更轻松、服务更快捷、产业链协同更紧密。
作为中国最佳经营管理平台，用友ERP—U8传承“精细管理敏捷经营”设计理念，符合“效用、风险、成本”客户价值标准，代表了“标准、行业、个性”的成功应用模式。
以上内容参考 百度百科—用友U8

7. 用友U8的财务软件要多少钱一套

中小型和发展性企业：30-500人左右，使用用友U8，看使用到多少模块几个站点，价格10000-1000000元之间。
用友U8软件的价格是根据客户购买的功能模块和购买的点数而定的。例如，如果功能简单，只需要购买财务总账和报表1许可就可以了，用友U8软件1许可的财务＋报表目前报价是21390元，一般折扣价格到8550左右。
如果业务功能复杂，购买的许可数多，并且功能除了财务，还需要购买购销存等其他模块，价格就需要单独计算。【摘要】
用友U8的财务软件要多少钱一套【提问】
您好，我这边正在为您查询，请稍等片刻，我这边马上回复您。【回答】
中小型和发展性企业：30-500人左右，使用用友U8，看使用到多少模块几个站点，价格10000-1000000元之间。
用友U8软件的价格是根据客户购买的功能模块和购买的点数而定的。例如，如果功能简单，只需要购买财务总账和报表1许可就可以了，用友U8软件1许可的财务＋报表目前报价是21390元，一般折扣价格到8550左右。
如果业务功能复杂，购买的许可数多，并且功能除了财务，还需要购买购销存等其他模块，价格就需要单独计算。【回答】
希望以上回答对您有所帮助，如果您对我回答满意的话，麻烦给个赞哦~【回答】

8. 用友U8系统，年底怎么结账

一、年末结账方法：
1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账，跟平时月结的处理方法一样；
2、以账套主管的身份登入系统管理后，选择本年度的账套，创建下一年度的账套；
3、以账套主管的身份登入新创建的账套号，在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
二、备份方法：以系统管理员（admin）的身份登入系统管理，在账套菜单下选择输入，按提示操作即可备份整个账套。

扩展资料：
总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。
1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿；
2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出，以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出；
3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现，可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作，是会计前后期间衔接的重要内容。